债券代码：148562.SZ                债券简称：23 绿电 G1           天津中绿电投资股份有限公司     公司债券受托处分事务阐述（2023 年度）                  债券受托处分东谈主   （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座）                   弥留声明   本阐述依据《公司债券刊行与往来处分方针》（以下简称“《处分方针》”）、 《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专科投资者公设备行公司债券受托 处分公约》     （以下简称“          《债券受托处分公约》”）和《天津中绿电投资股份有限公 司 2023 年面向专科投资者公设备行公司债券抓有东谈主会议国法》                               （以下简称“                                    《债券 抓有东谈主会议国法》”）过甚他它相关信息暴露文献以及天津中绿电投资股份有限 公司（以下简称“中绿电”、“公司”或“刊行东谈主”）出具的相关发挥文献和提供的 相关尊府等，由受托处分东谈主中信证券股份有限公司（以下简称“受托处分东谈主”或 “中信证券”）编制。中信证券编制本阐述的内容及信息均着手于刊行东谈主提供的 尊府或发挥。本阐述所指阐述期为 2023 年度。   本阐述不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举见识，投资者大意相关 事宜作念出寂寞判断，而不应将本阐述中的任何内容据以手脚中信证券所作的承诺 或声明。                                                         目 录        第十三节 与刊行东谈主偿债才和解增信措施相关的其他情况及受托处分东谈主接收        第十四节 刊行东谈主在公司债券召募发挥书中商定的其他义务的试验情况....23                  第一节 本期公司债券好像        一、刊行东谈主称号      华文称号：天津中绿电投资股份有限公司    英文称号：CHINA GREEN ELECTRICITY INVESTMENT of TIANJIN CO., LTD.        二、注册文献和限制    刊行东谈主于 2023 年 12 月 14 日得到中国证券监督处分委员会《对于情愿天津 中绿电投资股份有限公司向专科投资者公设备行公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]2833 号），情愿向专科投资者公设备行面值总和不进步 50 亿元的公司债 券。 面向专科投资者公设备行碳中庸绿色公司债券（第一期），刊行限制为东谈主民币 20 亿元（债券简称：23 绿电 G1，债券代码：148562.SZ）。        三、“23 绿电 G1”基本情况    截止本阐述出具日，刊行东谈主已刊行并由中信证券担任受托处分东谈主的公司债券 为天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专科投资者公设备行碳中庸绿色公 司债券（第一期）（债券简称“23 绿电 G1”）。“23 绿电 G1”基本情况如下表所 示：                                           单元：亿元   币种：东谈主民币                            天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专 债券称号                       业投资者公设备行碳中庸绿色公司债券（第一                            期） 债券简称                       23 绿电 G1 债券代码                       148562.SZ 起息日                        2023 年 12 月 29 日 到期日                        2026 年 12 月 29 日 债券余额                       20 截止阐述期末的利率（%）               3.37%                            本期债券接收单利计息，付息频率为按年付 还本付息面容                            息，到期一次性偿还本金。本期债券付息日为                     定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交                     易日，顺延时期付息款项不另计利息） 往来场面                深圳证券往来所                     中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有 主承销商                     限公司、中国国外金融股份有限公司 受托处分东谈主               中信证券股份有限公司 债券商定的选拔权条件称号（如有）    不适用 选拔权条件的触发或试验情况（如有）   不适用 行权日                 不适用          第二节 公司债券受托处分东谈主履职情况   阐述期内，受托处分东谈主依据《公司债券刊行与往来处分方针》、                              《公司债券受 托处分东谈主执业行动准则》和其他相关法律、律例、秩序性文献及自律国法的章程 以及《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专科投资者公设备行公司债券 受托处分公约》的商定，抓续追踪刊行东谈主的资信情状、召募资金使用情况、公司 债券本息偿付情况、偿债保险措施实施情况等，并督促刊行东谈主试验公司债券召募 发挥书、受托处分公约中所商定的义务，积极诓骗债券受托处分东谈主职责，爱戴债 券抓有东谈主的正当职权。      一、抓续眷注刊行东谈主资信情况、督促刊行东谈主进行信息暴露   阐述期内，受托处分东谈主抓续眷注刊行东谈主资信情状，按月如期全面排查刊行东谈主 舛错事项发生情况，抓续眷注刊行东谈主公开暴露各项信息。阐述期内，受托处分东谈主 抓续督促刊行东谈主试验信息暴露义务，包括督促刊行东谈主按时完成如期信息暴露、及 时试验临时信息暴露义务。   阐述期内，未发现刊行东谈主发生对债券偿付产生舛错不利影响的事项。      二、抓续监测及排查刊行东谈主信用风险情况   阐述期内，受托处分东谈主抓续眷注刊行东谈主信用风险变化情况，抓续监测对刊行 东谈主坐褥规画、债券偿付可能形成舛错不利影响的情况。字据监管章程或者公约约 定，开展信用风险排查，研判信用风险影响程度，了解刊行东谈主的偿付意愿，核实 偿付资金筹措、归集情况，评估相关投资者职权保护措施、风险大意措施的灵验 性。   阐述期内，刊行东谈主资信情状精雅，偿债意愿泛泛。      三、抓续眷注增信措施   “23 绿电 G1”无增信措施。      四、监督专项账户及召募资金使用情况   阐述期内，受托处分东谈主中信证券抓续监督并查验刊行东谈主公司债券召募资金的 接收、存储、划转和使用情况，监督召募资金专项账户运作情况。受托处分东谈主中 信证券实时向刊行东谈主传达法律律例章程、监管战术要乞降商场典型案例，教导按 照召募发挥书商定用途正当合规使用召募资金。“23 绿电 G1”于 2023 年 12 月 29 日刊行完毕，召募资金于 2023 年 12 月 29 日存入指定的专项账户，2023 年内不 触及召募资金使用情况。    五、暴露受托处分事务阐述   阐述期内，受托处分东谈主中信证券泛泛履职，于 2024 年 1 月 10 日在深圳证券 往来所网站（http://www.szse.cn）公告了《中信证券股份有限公司对于天津中绿 电投资股份有限公司对于 2023 年累计新增借款的临时受托处分事务阐述》。    六、召开抓有东谈主会议，爱戴债券抓有东谈主职权   受托处分东谈主按照《受托处分公约》《抓有东谈主会议国法》商定试验受托处分职 责，召开债券抓有东谈主会议，督促会议有盘算推算的具体落实，爱戴债券抓有东谈主的正当权 益。阐述期内，“23 绿电 G1”未出现触发召开债券抓有东谈主会议的情形，不触及召 开债券抓有东谈主会议事项。    七、督促践约   阐述期内，“23 绿电 G1”不触及兑付兑息事项，中信证券将抓续跟进受托债 券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促刊行东谈主按时践约。          第三节 刊行东谈主 2023 年度规画情况和财务情状   一、刊行东谈主主要业务和规画情状简介   刊行东谈主为中国绿发投资集团有限公司迤逦控股上市公司，是中国绿发绿色能 源产业投资、设备、成就、运营平台，统筹实施专科化处分、集约化运营、国外 化发展，是国内最早从事新动力设备的企业之一，刊行东谈主主买卖务为风能和太阳 能投资、设备、运营。现时公司主要家具为电力。当今，公司在青海、江苏、新 疆、甘肃、河北、内蒙、陕西、山东、广东成立区域公司，布局内蒙古、河北、 新疆、甘肃、陕西、江苏、青海、山东、辽宁、吉林、宁夏、广东等多个资源富 集省区。   刊行东谈主 2022-2023 年度买卖收入情况如下：               表：刊行东谈主 2022-2023 年度买卖收入情况                                                                   单元：元                                                                    同比增减               金额             占比           金额             占比 买卖收入共计   3,690,586,799.66     100% 3,429,807,903.77       100%       7.60%                                   分行业 新动力发电    3,621,839,670.21    98.14% 3,377,624,051.41     98.48%      7.23%  规画租借       7,276,926.94      0.20%     30,209,247.52     0.88%     -75.91%   其他       61,470,202.51      1.67%     21,974,604.84     0.64%     179.73%                                   分家具   电力     3,621,839,670.21    98.14% 3,377,624,051.41     98.48%      7.23% 不动产出租       7,276,926.94      0.20%     30,209,247.52     0.88%     -75.91%   其他       61,470,202.51      1.67%     21,974,604.84     0.64%     179.73% 内刊行东谈主深耕主业，抓续扩大规画限制和营收水平。在运装机限制与上网电量的 加多助推阐述期内买卖收入提高。2023 年公司上网电量同比加多 9.15 亿千瓦时， 举座加多买卖收入 2.61 亿元。    二、刊行东谈主 2023 年度财务情状   截止 2023 年末，公司总金钱金额为 703.72 亿元，同比增长 87.46%；净金钱 金额为 205.55 亿元，同比增长 16.25%；金钱欠债率为 70.79%，较 2022 年加多 亿元，净利润 7.30 亿元、10.19 亿元，包摄于母公司激动净利润 6.33 亿元、9.20 亿元，规画行径产生的现款流量净额-82.07 亿元、25.39 亿元。公司金钱限制、 收入水平、盈利水平齐稳步提高，金钱欠债率有所升高系主买卖务限制扩大产生 的资金需求所致，公司举座规画情况及财务情状较好。         表：刊行东谈主 2022-2023 年度主要管帐数据和财务贪图                                                         单元：万元，%        技俩         2023 年度/末           2022 年度/末          变动比例 总金钱                  7,037,217.27        3,754,055.04      87.46% 总欠债                  4,981,678.13        1,985,868.62      150.86% 净金钱                  2,055,539.14        1,768,186.41      16.25% 包摄母公司激动的净金钱          1,715,895.56        1,641,055.18       4.56% 金钱欠债率（%）                   70.79               52.90       33.82% 流动比率                           0.85             3.39       -75.05% 速动比率                           0.84             3.25       -74.15% 期末 现款及现 金等价 物余 额 买卖收入                  369,058.68          342,980.79        7.60% 买卖资本                  171,465.00          159,775.66        7.32% 利润总和                  116,793.70           81,751.04       42.87% 净利润                   101,870.66           72,955.54       39.63% 扣除 非常常性 损益后 净利 润 包摄母公司激动的净利润            91,957.58           63,269.92       45.34% 息税折旧摊销前利润（EBIT DA） 规画 行径产生 的现款 流净 额 投资 行径产生 的现款 流净                     -2,490,364.91        1,169,743.68     -312.90% 额 筹资 行径产生 的现款 流净 额    截止 2023 年末，刊行东谈主总金钱、总欠债、净金钱分散为 7,037,217.27 万元、 和 16.25%。2023 年刊行东谈主总金钱和总欠债加多幅度较大，主要系刊行东谈主新疆大 基地技俩开工成就加多较大限制的短期借款、遥远借款和公司债券所致，公司净 金钱较 2022 年末增长 16.25%，为公司泛泛、隆重规画罢了的激动职权蕴蓄。2023 年末，公司金钱欠债率、流动比率、速动比率分散为 70.79%、0.85 和 0.84，较 上年末同比变动 33.82%、-75.05%、-74.15%，变动幅度较大，主要系新疆大基 地技俩赓续开工成就，产生较大限制的资金需求，导致公司阐述期末金钱欠债率 加多、流动比率和速动比率缩短，该变化为公司进一步扩大规画限制的泛泛规画 行动，对公司盈利才调、偿债才调无舛错不利影响。 母公司激动的净利润分散为 116,793.70 万元、101,870.66 万元、91,774.82 万元和 刊行东谈主在阐述期内进一步提高公司里面适度水平、业务规画和处分水平、提高盈 利才调所致。一方面，刊行东谈主运装机限制与上网电量抓续加多助推阐述期内买卖 收入提高，另一方面，公司开展了系列降本增效使命，推动买卖总资本同比减少 同比减少 1.79 亿元，助推阐述期内利润水平显赫提高。截止阐述期末，刊行东谈主 规画隆重，盈利才和解水平无舛错不利变化。 加多 1,074,615.33 万元，且罢了现款流量净流入；投资行径产生的现款流净额为 -2,490,364.91 万元，同比减少-3,660,108.59 元，其中投资行径现款流入 5,060.93 万元，主如若部分参股公司披发股利取得现款流入；投资行径现款流出 现款流净额为 2,649,098.68 万元，较 2022 年度加多 3,356,195.55 万元，主如若新 获取技俩对外融资取得的现款加多所致。阐述期内刊行东谈主现款流量结构变化与其 不停提高盈利才调、扩大规画限制的主买卖务发展趋势一致，无舛错不利变化。   第四节 刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况    一、债券召募资金情况   经中国证监会“证监许可〔2023〕2833 号”文注册，刊行东谈主于 2023 年 12 月 于 2023 年 12 月 29 日按商定汇入刊行东谈主指定的银行账户。   截止阐述期末，召募资金本色使用情况如下：                                 单元：亿元       币种：东谈主民币 债券简称                            23 绿电 G1 债券代码                            148562.SZ 召募资金总和                            20.00                      本期债券召募资金限制不进步 20 亿元（含 20 亿                      元），拟一谈用于新动力发电技俩，包括技俩投                      资以及偿还有息债务。其中，16.5 亿元用于尼勒 商定的召募资金用途（请全文列示）     克 400 万千瓦稳定技俩和若羌 400 万千瓦光伏项                      目成就投资；3.5 亿元用于偿还刊行东谈主子公司有                      息债务，即鲁能新动力（集团）有限公司 2021                      年度第一期绿色中期单据（21 鲁能新能 GN001） 截止阐述期末召募资金使用金额                    0.00 截止阐述期末召募资金余额                      20.00 截止阐述期末召募资金本色使用情况（包                      截止阐述期末，刊行东谈主尚未使用召募资金 括本色使用和临时补流） 召募资金是否按照商定用途使用                   不适用 截止阐述期末是否变更召募资金用途                   否 变更召募资金用途试验的本事及信息披                                  不适用 露情况（如发生变更） 召募资金变更后的用途（如发生变更）                不适用 召募资金本色使用情况是否与刊行东谈主定                                  不适用 期阐述暴露内容一致                      召募资金 3.5 亿元拟用于偿还刊行东谈主子公司有息                      欠债（21 鲁能新能 GN001），触及乌吉尔一期风                      力发电技俩、杭锦旗 100MW 风电清洁供暖技俩、                      吐鲁番广恒一期和二期技俩、哈密广恒 49.5MW 召募资金用于技俩成就的，技俩的发扬情   技俩、康保二期和三期风电技俩、干河口风电场 况及运营效益（如有）           技俩和马鬃山技俩共 7 个风力发电技俩，当今均                      已 投 入 运 营 ， 2023 年 发 电 量 合 计 达                      召募资金 16.5 亿元拟用于尼勒克 400 万千瓦稳定                      技俩和若羌 400 万千瓦光伏技俩成就，当今两个                      技俩均在成就中 截止阐述期末召募资金是否存在违法使                                 否 用情况 违法使用的具体情况（如有）                  不适用 召募资金违法使用的，是否已完成整改及                                不适用 整改情况（如有）                      刊行东谈主已与受托处分东谈主中信证券、召募资金专项                      账户监管银行中国农业银行股份有限公司济南                      市中支行及中国民生银行股份有限公司北京首 截止阐述期末专项账户运作情况       齐机场支行缔结了召募资金专项账户监管公约，                      截止阐述期末，召募资金专项账户运作秩序，不                      存在召募资金与其他资金混同存放、召募资金违                      规使用等情况   经核查，阐述期内刊行东谈主召募资金使用秩序，刊行东谈主按照召募发挥书的商定 和募投技俩成就过程合理使用召募资金，召募资金本色使用情况与刊行东谈主如期报 告暴露情况一致，不存在违法使用召募资金、违法变更召募资金用途、违法将募 集资金与其他资金混同存放等情形。          第五节 刊行东谈主信息暴露义务试验的核查情况    经核查，阐述期内，刊行东谈主按照召募发挥书和相关公约商定试验了信息暴露 义务，未发现刊行东谈主存在应披未披、暴露不足时或者暴露信息不准确的情形。相 关情形如下：    一、刊行东谈主董事会、监事会换届暨高档处分东谈主员变更    刊行东谈主于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第七次临时激动大会、第十一届董 事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，审议通过了董事会和监事会换届 选举、高档处分东谈主员选聘等议案，刊行东谈主第十届董事会和第十届监事会任期届满， 完成董事、监事的换届和选举以及高档处分东谈主员的选聘，并公告了《对于董事会 完成换届选举的公告》《对于选举产生第十一届董事会员工董事和第十一届监事 会》《对于监事会完成换届选举的公告》等公告。    二、刊行东谈主累计新增借款的事项    刊行东谈主于 2024 年 1 月 8 日公告了《天津中绿电投资股份有限公司对于 2023 年累计新增借款的公告》，截止 2022 年 12 月 31 日，公司归拢报表范围经审计净 金钱余额为 176.82 亿元，公司借款余额共计 180.07 亿元；2023 年末公司借款余 额共计 438.80 亿元，2023 年 1-12 月累计新增借款 258.73 亿元，占 2022 年末合 并报表范围净金钱的比例为 146.33%；刊行东谈主新增借款主如若新增的银行借款和 债券，用于技俩成就、偿还公司到期债务及自高公司日常运营资金需求，属于公 司泛泛规画行径，公司规画隆重、盈利情况精雅、各项业务规画情况泛泛，公司 将字据已刊行的债券和其他债务的本息到期情况，合理调遣分派资金，保证按期 支付到期利息和本金。上述新增借款事项均稳妥相关法律律例的章程，不会对公 司规画情况和偿债才调产生舛错不利影响。中信证券针对刊行东谈主 2023 年累计新 增借款事项进行了核查和分析，并于 2024 年 1 月 10 日在深圳证券往来所公告了 《中信证券股份有限公司对于天津中绿电投资股份有限公司昔日累计新增借款 的临时受托处分事务阐述》。    三、刊行东谈主如期阐述暴露情况    刊行东谈主于 2024 年 4 月 30 日在深圳证券往来所公告了《天津中绿电投资股份 有限公司 2023 年年度阐述》《天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第一季度报 告》《天津中绿电投资股份有限公司审计阐述及财务报表》等文献，不存在未按 要求暴露如期阐述的情况。          第六节 本次债券本息偿付情况 阐述期内，“23 绿电 G1”不触及兑付兑息。               第七节 刊行东谈主偿债才和解意愿分析    一、刊行东谈主偿债意愿情况    截止本阐述出具日，“23 绿电 G1”不触及兑付兑息事项。刊行东谈主未出现兑付 兑息失言的情况，偿债意愿泛泛。    二、刊行东谈主偿债才调分析               表：近两年主要偿债才调贪图统计表  贪图（归拢口径）      2023 年 12 月 31 日/2023 年     2022 年 12 月 31 日/2022 年 金钱欠债率（%）                           70.79                       52.91 流动比率                                0.85                        3.39 速动比率                                0.84                        3.25 EBITDA 利息倍数                         4.37                        4.46    从短期偿债才调贪图来看，刊行东谈主 2023 年末流动比率为 0.85、速动比率为 大限制公司债券、短期借款、遥远借款所致，为刊行东谈主抓续扩伟业务限制的泛泛 规画行动，对公司偿债才调无舛错不利影响。    从遥远偿债才调贪图来看，刊行东谈主 2023 年末金钱欠债率为 70.79%，较岁首 加多 17.88 个百分点，主要系新增较大限制公司债券、短期借款、遥远借款以满 足新疆大基地等技俩开工成就的资金需求，为刊行东谈主扩大规画限制的泛泛融资行 为，对刊行东谈主偿债才调无舛错不利影响。    从 EBITDA 利息倍数来看，刊行东谈主 2022 年、2023 年 EBITDA 利息保险倍数 分散为 4.46 倍和 4.37 倍。刊行东谈主举座利息保险倍数遮盖度较高，EBITDA 对利 息开销具备一定保险才调，标明公司规画事迹隆重，盈利才调足以支付相关利息， 轮廓来看，公司偿债才调未发生舛错不利变化。    阐述期内，刊行东谈主上述偿债才调贪图变化稳妥公司所处行业情况及自己抓续 扩大规画限制的业务情况，未发现分歧理之处，不存在偿债才调发生舛错不利变 化的情形，刊行东谈主偿债才调泛泛。   第八节 增信机制、偿债保险措施的试验情况及灵验性分析   一、增信机制及变动情况   本期债券“23 绿电 G1”无增信措施。   二、偿债保险措施变动情况   阐述期内，刊行东谈主偿债保险措施未发生舛错变化。   三、偿债保险措施的试验情况及灵验性分析   刊行东谈主字据商定成就专项偿债账户，制定《天津中绿电投资股份有限公司 东谈主，成就挑升的偿债使命小组，按照要求试验信息暴露义务。阐述期内，未发现 偿债保险措施的试验情况和灵验性存在特别。           第九节 债券抓有东谈主会议召开情况   阐述期内，未发现“23 绿电 G1”刊行东谈主存在触发召开抓有东谈主会议的情形，“23 绿电 G1”不触及召开抓有东谈主会议。           第十节 公司债券的信用评级情况   本次公司债券的信用评级机构为蚁结伙信评估股份有限公司（以下简称“联 结伙信”）。字据蚁结伙信评估股份有限公司出具的《天津中绿电投资股份有限公 司主体遥远信用评级阐述》及《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专科 投资者公设备行碳中庸绿色公司债券（第一期）信用评级阐述》，刊行东谈主主体评 级为 AA+，本期债券债项评级为 AA+，评级瞻望为踏实。   截止本阐述出具日，蚁结伙信尚未出具追踪评级阐述。   手脚“23 绿电 G1”的受托处分东谈主，中信证券特此提请投资者眷注本次公司 债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出寂寞判断。               第十一节 绿色债券募投技俩情况    字据召募发挥书的商定，本期债券召募资金拟一谈用于新动力发电技俩，包 括技俩投资以及偿还有息债务。其中，16.5 亿元拟用于尼勒克 400 万千瓦稳定项 目和若羌 400 万千瓦光伏技俩成就投资；3.5 亿元拟用于偿还刊行东谈主子公司有息 债务，即鲁能新动力（集团）有限公司 2021 年度第一期绿色中期单据（21 鲁能 新能 GN001）。    刊行东谈主于 2023 年 12 月 26 日暴露了由中诚信绿金科技（北京）有限公司（简 称“中诚信绿金”）出具的《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专科投资 者公设备行碳中庸绿色公司债券（第一期）寂寞评估阐述》                          （简称“评估阐述”）， 字据评估阐述，“23 绿电 G1”召募资金投向一谈稳妥生态环境部等五部委发布 的《对于促进大意风景变化投融资的诱惑见识》、国度发展和校正委员会等七部 措施的灵验性出色，及由此罢了既定环境场合的可能性极高，因此授予本期债券 G-1 级。    截止阐述期末，刊行东谈主尚未使用召募资金，未出现召募资金违法使用的情况， 也未出现变更召募资金用途、将召募资金投向非绿色范围的情形。    截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主拟使用 3.5 亿元召募资金偿还有息欠债涉 及的乌吉尔一期风力发电技俩、杭锦旗 100MW 风电清洁供暖技俩、吐鲁番广恒 一期和二期技俩、哈密广恒 49.5MW 技俩、康保二期和三期风电技俩、干河口风 电场技俩和马鬃山技俩 7 个风力发电技俩已完工运营。2023 年七个风力发电项 目 发 电 量 合 计 达 3,059,887.85MWh ， 较 评 估 报 告 中 的 预 计 年 发 电 量 现了预期的清洁动力发电量和预期的绿色环境效益。    截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主拟使用 16.5 亿元召募资金成就的尼勒克 400 万千瓦稳定技俩和若羌 400 万千瓦光伏技俩尚在成就中，工程过程分散完成                                                  单元：万元  技俩称号        预算数                             初余额         金额            余额          入占预算      度 尼勒克 400 万 千瓦稳定技俩  中绿电若羌    伏技俩      经核查，阐述期内，本期债券募投技俩动手精雅，在建技俩成就过程如期推   进，与刊行东谈主年度阐述信息暴露不存在舛错互异，召募资金本色插足情况与技俩   发扬及刊行时的合理预期不存在舛错互异，技俩成就及运营情况不存在舛错不利   变化。   第十二节 崇拜处理与公司债券相关事务专东谈主的变动情况   阐述期内，刊行东谈主崇拜处理与公司债券相关事务的信息暴露事务崇拜东谈主未发 生变动。 第十三节 与刊行东谈主偿债才和解增信措施相关的其他情况及受托处分               东谈主接收的大意措施   阐述期内，刊行东谈主未出现兑付兑息失言的情况，偿债意愿泛泛。刊行东谈主短期 偿债才调与遥远偿债才调均较强且坐褥规画及财务贪图未出现舛错不利变化。   “23 绿电 G1”的增信机制、偿债保险措施与召募发挥书中对应暴露的内容无 舛错变化。   阐述期内，未发生与刊行东谈主偿债才和解增信措施相关的其他情况。   中信证券手脚“23 绿电 G1”的受托处分东谈主，在阐述期内本着诚信、严慎、 灵验的原则，依据《处分方针》、               《公司债券受托处分东谈主执业行动准则》和其他相 关法律、律例、秩序性文献及自律国法的章程以及《债券受托处分公约》的商定， 抓续追踪刊行东谈主的资信情状、召募资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债 保险措施实施情况等，并督促刊行东谈主试验公司债券召募发挥书、受托处分公约中 所商定的义务，积极诓骗债券受托处分东谈主职责，爱戴债券抓有东谈主的正当职权。 第十四节 刊行东谈主在公司债券召募发挥书中商定的其他义务的试验情                   况   阐述期内，刊行东谈主在“23 绿电 G1”的公司债券召募发挥书中未商定其他义务， 未发现刊行东谈主相关承诺试验情况存在特别。           第十五节 其他情况 无。 （以下无正文） （本页无正文，为《天津中绿电投资股份有限公司公司债券受托处分事务阐述 （2023 年度）》之盖印页）                         中信证券股份有限公司                            年   月   日