本站音书，9月20日发布《国投瑞银瑞盛生动设立搀和型证券投资基金(LOF)分成公告》。2024年第1次分成。公告袒露，本次分成的收益分派基准日为9月9日，审视分成有策划如下：

本次分成对象为权利登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限包袱公司登记在册的本基金的整体基金份额抓有东谈主，权利登记日为9月24日，现款红利披发日为9月26日。对于遴荐红利再投资口头的投资者，将以2024年9月24日的基金份额净值为蓄意基准笃定再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年9月25日对红利再投资的基金份额进行说明。2024年9月26日起，投资者不错查询、 赎回红利再投资的份额。凭据财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128号《对于灵通式证券投资基金相关税收问题的告知》，投资者(包括个东谈主和机构投资者)从基金收益分派中获取的收入，暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。遴荐红利再投资口头的投资者其红利再投资的基金份额免收申购用度。

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